易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9461元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率578.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8426 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 81.35% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 81.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,512.50万 | 14.78% |
| 3 | 其他资产 | 920.59万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 54.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,011.02万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 828.21万 | 3.48% |
| 批发和零售业 | 744.48万 | 3.13% |
| 住宿和餐饮业 | 206.89万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.17万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.49万 | 0.41% |
| 采矿业 | 3.31万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,369.48万 | 9.97% |
| 电信服务 | 492.76万 | 2.07% |
| 信息技术 | 225.28万 | 0.95% |
| 工业 | 157.47万 | 0.66% |
| 非必需消费品 | 97.24万 | 0.41% |
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