易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9907元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7824 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 65.34% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 65.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 34.54% |
| 3 | 其他资产 | 43.01万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,340.63万 | 26.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,901.24万 | 8.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,085.61万 | 5.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 987.28万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508.30万 | 1.42% |
| 采矿业 | 13.62万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.05%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,072.88万 | 8.59% |
| 电信服务 | 2,076.91万 | 5.81% |
| 必需消费品 | 1,811.68万 | 5.07% |
| 材料 | 303.24万 | 0.85% |
| 工业 | 260.53万 | 0.73% |
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