东财瑞兴债券C (026234.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理徐成宝音胡凡楚芸基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0090元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6862 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞兴债券(026233) |
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东财瑞兴债券C(026234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |