东财瑞兴债券C(026234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |