东财瑞兴债券C (026234.jj ) 申	基金经理徐成宝音胡凡楚芸基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模1.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7018 / 7450)
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东财瑞兴债券C(026234) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东财瑞兴债券C.(026234) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财瑞兴债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.25亿	1.24亿元	--