东财瑞兴债券C (026234.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理徐成宝音胡凡楚芸基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7192 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞兴债券(026233) |
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东财瑞兴债券C(026234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |