融通增和债券C(026215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-31 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-14 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |