融通增和债券C (026215.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣刘安坤万民远基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9969元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7195 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增和债券(026214) |
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融通增和债券C(026215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |