融通增和债券C (026215.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣刘安坤万民远基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9823元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7352 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增和债券(026214) |
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融通增和债券C(026215) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |