融通增和债券C (026215.jj ) 申	基金经理黄浩荣刘安坤万民远基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模7,947.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.9802元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (7404 / 7465)
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融通增和债券C(026215) - 历史分红派息及拆分数据列表

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