大摩港股通多元成长混合C (026200.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9759元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8027 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合(026199) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩港股通多元成长混合C(026200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-07 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-11 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |