大摩港股通多元成长混合C (026200.jj ) 申	基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模4,787.11万元 (2026-06-30) 基金净值0.9825元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7748 / 9467)
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大摩港股通多元成长混合C(026200) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩港股通多元成长混合C.(026200) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩港股通多元成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	4,787.11万	4,971.55万元	--
2026-03-31	0.93元	1,856.34万	2,004.47万元	--