大摩港股通多元成长混合C (026200.jj ) 申	基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模4,787.11万元 (2026-06-30) 基金净值0.9825元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7748 / 9467)
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大摩港股通多元成长混合C(026200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大摩港股通多元成长混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	159.79万元	1.20%	26.63万元	0.20%
2026-06-30	159.79万元	1.20%	26.63万元	0.20%