大摩港股通多元成长混合C (026200.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9517元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8461 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合(026199) |
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大摩港股通多元成长混合C(026200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-11 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |