大摩港股通多元成长混合C (026200.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9792元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (8114 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合(026199) |
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大摩港股通多元成长混合C(026200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-19 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |