大摩港股通多元成长混合C(026200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-11 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-31 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-30 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |