易方达港股通医药混合C (026196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7851元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-21.47% (9196 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合(026195) |
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易方达港股通医药混合C(026196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-01 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-28 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-14 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |