易方达港股通医药混合C (026196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9398元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8549 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合(026195) |
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易方达港股通医药混合C(026196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-01 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-29 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-24 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-18 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-17 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-06-16 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-15 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-11 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-10 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-09 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-08 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-01 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-28 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-14 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |