易方达港股通医药混合C(026196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-19 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-03 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-28 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |