易方达港股通医药混合C (026196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9857元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7868 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合A |
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易方达港股通医药混合C(026196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-20 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |