摩根恒睿债券C (026194.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0221元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5503 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒睿债券(026193) |
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摩根恒睿债券C(026194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |