摩根恒睿债券C(026194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-31 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |