摩根恒睿债券C (026194.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6605 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒睿债券(026193) |
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摩根恒睿债券C(026194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |