浦银安盛稳健鑫利债券(026191)
(026191.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理李羿基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值0.9993元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛稳健鑫利债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

浦银安盛稳健鑫利债券(026191)(026191) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
浦银安盛稳健鑫利债券(026191)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9993元0.9993元
2026-07-030.9994元0.9994元
2026-06-301.0005元1.0005元
2026-06-260.9996元0.9996元
2026-06-180.9997元0.9997元
2026-06-120.9990元0.9990元
2026-06-050.9992元0.9992元
2026-05-290.9997元0.9997元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。