估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
浦银稳健鑫利债券A
(026191.jj )
申
基金经理
李羿
基金类型
债券型
成立日期
2026-05-29
基金净值
0.9997
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0%
(7211 / 7450)
相关基金:
主从基金:
浦银稳健鑫利债券C
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浦银稳健鑫利债券A(026191) - 历史资产组合