浦银稳健鑫利债券A (026191.jj ) 申	基金经理李羿基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值0.9997元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7211 / 7450)
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浦银稳健鑫利债券A(026191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-17

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数据起始于2020年。

浦银稳健鑫利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-17	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-11	--	0.60%	--	0.15%