路博迈添航债券A (026189.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理王栋韩羽辰基金类型债券型成立日期2026-02-11总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率80.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6541 / 7516)
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路博迈添航债券A(026189) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈添航债券A.(026189) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈添航债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.36亿	1.35亿元	--
2026-02-11	1.00元	2.62亿	2.62亿元	--