路博迈添航债券A(026189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |