路博迈添航债券A(026189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |