路博迈添航债券A (026189.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理王栋韩羽辰基金类型债券型成立日期2026-02-11总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率80.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6541 / 7516)
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路博迈添航债券A(026189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

路博迈添航债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	50.01万元	0.60%	12.50万元	0.15%