中邮周期精选混合发起式A (026187.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7205 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式C |
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中邮周期精选混合发起式A(026187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-06 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |