中邮周期精选混合发起式A (026187.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2288 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式C |
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中邮周期精选混合发起式A(026187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-20 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |