中邮周期精选混合发起式A (026187.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7150 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式C |
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中邮周期精选混合发起式A(026187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-20 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |