中邮周期精选混合发起式A (026187.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9979元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7581 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式C |
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中邮周期精选混合发起式A(026187) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,547.62万 | 80.98% |
| (其中) 股票 | 2,547.62万 | 80.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.53万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 70.53万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 526.54万 | 16.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,056.12万 | 33.57% |
| 采矿业 | 657.86万 | 20.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.36万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.08万 | 2.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.62%) |
|---|---|---|
| 能源 | 527.08万 | 16.75% |
| 基础材料 | 90.13万 | 2.87% |
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