中邮周期精选混合发起式A (026187.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2288 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮周期精选混合发起式A(026187) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,097.65万 | 85.44% |
| (其中) 股票 | 4,097.65万 | 85.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 639.89万 | 13.34% |
| 4 | 其他资产 | 17.97万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,251.62万 | 46.95% |
| 采矿业 | 1,481.33万 | 30.89% |
| 综合 | 100.74万 | 2.10% |
| 金融业 | 86.70万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.94万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.46万 | 1.18% |
| 房地产业 | 32.15万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 31.72万 | 0.66% |
加载中......