恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模875.06万元 (2026-03-31) 基金净值0.9015元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (5646 / 5904)
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恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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恒生前海北证50成份指数增强C.(026186) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海北证50成份指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.84元	875.06万	1,037.54万元	--