恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.8867元 (2026-03-20) 基金经理邢程龙江伟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5532 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |