恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-09-15 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-09-14 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-09-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-09-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-09-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-09-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-09-07 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-09-04 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-03 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-09-02 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-09-01 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-31 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-08-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-26 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-08-24 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-21 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-08-19 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-17 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-13 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-08-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-10 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-06 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-04 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-08-03 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-31 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-30 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-07-29 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-28 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-07-27 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-22 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-21 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-20 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-07-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-14 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-13 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |