恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9287元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (5547 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强(026185) |
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恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-06 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-29 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-24 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-17 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-08 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-01 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-24 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-23 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-18 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-06 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |