恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8257元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.43% (5958 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强(026185) |
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恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-08 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-07 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-06 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-03 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-02 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-01 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-30 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-29 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-26 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-25 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-23 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-22 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-15 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-11 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-04 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-02 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-01 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-22 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-20 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-06 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-29 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |