恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9413元 (2026-03-13) 基金经理邢程龙江伟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (5313 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强A |
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恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-06 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |