恒生前海北证50成份指数增强C (026186.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9413元 (2026-03-13) 基金经理邢程龙江伟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (5313 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强A |
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恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |