国泰港股通精选混合发起A (026167.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7723元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-22.77% (9242 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起C |
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国泰港股通精选混合发起A(026167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-16 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-15 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-14 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-07-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-08 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-07 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-01 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-30 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-29 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-26 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-17 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-12 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-11 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-04 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-25 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-22 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-21 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-14 | 0.8674元 | 0.8674元 |