国泰港股通精选混合发起A (026167.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模828.51万元 (2026-03-31) 基金净值0.7445元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-25.55% (9308 / 9328)
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国泰港股通精选混合发起A(026167) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰港股通精选混合发起A.(026167) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰港股通精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	828.51万	961.82万元	--
2025-12-25	--	--	952.64万元	--