国泰港股通精选混合发起A (026167.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7544元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-24.56% (9242 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰港股通精选混合发起A(026167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|