国泰港股通精选混合发起A (026167.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0387元 (2026-01-30) 基金经理陆经纬成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5534 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起C |
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国泰港股通精选混合发起A(026167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |