国泰港股通精选混合发起A (026167.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7544元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-24.56% (9242 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰港股通精选混合发起A(026167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-17 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-12 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-11 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-04 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-25 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-22 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-21 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-14 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-13 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-12 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-06 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-23 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-17 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-16 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-09 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |