汇安均衡优选混合C (026139.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7621 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡优选混合(010412) |
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汇安均衡优选混合C(026139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-14 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |