汇安均衡优选混合C(026139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |