汇安均衡优选混合C (026139.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2025-12-01总资产规模1,298.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6204 / 9180)
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汇安均衡优选混合C(026139) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安均衡优选混合C.(026139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	1,298.24万	1,116.10万元	--
2025-12-31	1.12元	18.42万	16.45万元	--