汇安均衡优选混合C (026139.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2129元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3225 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡优选混合(010412) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安均衡优选混合C(026139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |