山证资管策略精选混合C (026137.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8414元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率91.02% (44 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合(003659) |
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山证资管策略精选混合C(026137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-05-21 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-05-20 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-05-19 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-05-18 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-05-15 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-05-14 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-05-13 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-05-12 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-05-11 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-05-08 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-05-07 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-05-06 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-04-30 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-29 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-04-28 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-04-27 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-04-24 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-04-23 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-04-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-21 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-04-20 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-04-17 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-04-16 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-04-15 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-04-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-04-13 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-04-10 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-04-09 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-04-08 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-07 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-04-03 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-02 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-04-01 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-03-30 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-03-27 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-03-25 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-03-24 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-03-23 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-19 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-18 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-03-17 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-03-16 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-03-13 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-03-12 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-03-11 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-03-10 | 1.9917元 | 1.9917元 |