山证资管策略精选混合C (026137.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4460元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率64.44% (85 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合(003659) |
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山证资管策略精选混合C(026137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-07-23 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-22 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-07-21 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-07-20 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-07-17 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-07-16 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-07-15 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-07-14 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-13 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-07-10 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-07-09 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2026-07-08 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-07-07 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-06 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2026-07-03 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-07-02 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2026-07-01 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-06-30 | 3.4304元 | 3.4304元 |
| 2026-06-29 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-06-26 | 3.3566元 | 3.3566元 |
| 2026-06-25 | 3.5671元 | 3.5671元 |
| 2026-06-24 | 3.4711元 | 3.4711元 |
| 2026-06-23 | 3.3874元 | 3.3874元 |
| 2026-06-22 | 3.5209元 | 3.5209元 |
| 2026-06-18 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-06-17 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2026-06-16 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-06-15 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-06-12 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-06-11 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-06-10 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-06-09 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-06-08 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-05 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-04 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-06-03 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-06-02 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-06-01 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-05-29 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-05-28 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-26 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-05-25 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-22 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-05-21 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-05-20 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-05-19 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-05-18 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-05-15 | 2.8549元 | 2.8549元 |