山证资管策略精选混合C(026137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-09-11 | 2.8689元 | 2.8689元 |
| 2026-09-10 | 2.8841元 | 2.8841元 |
| 2026-09-09 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-09-08 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-09-07 | 2.8618元 | 2.8618元 |
| 2026-09-04 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-09-03 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-09-02 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-09-01 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2026-08-31 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-08-28 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-08-27 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-08-26 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-08-25 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-08-24 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-08-21 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-08-20 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-08-19 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-08-18 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-08-17 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-08-14 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2026-08-13 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-08-12 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-08-11 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-08-10 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-08-07 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-08-06 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-08-05 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-08-04 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-08-03 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-31 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-07-30 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-07-28 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-07-27 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-07-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-07-23 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-22 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-07-21 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-07-20 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-07-17 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-07-16 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-07-15 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-07-14 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-13 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-07-10 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-07-09 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2026-07-08 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-07-07 | 2.9300元 | 2.9300元 |