山证资管策略精选混合C (026137.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9503元 (2026-02-09) 基金经理独孤南薰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率31.11% (397 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合A |
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山证资管策略精选混合C(026137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-02-06 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-02-05 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-02-04 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-02-03 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-02-02 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-01-30 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-01-29 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-01-28 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-01-27 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-01-26 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-01-23 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-01-22 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-01-21 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-01-20 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-01-19 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-01-16 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-01-15 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-01-13 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-01-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-01-09 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-08 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-01-07 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-06 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-01-05 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2025-12-31 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-30 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2025-12-29 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-26 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2025-12-25 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-24 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-12-23 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2025-12-22 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-12-19 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2025-12-18 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-12-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-16 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-12-15 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-12-12 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-12-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-10 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-09 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-12-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-05 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-04 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-12-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-12-02 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-01 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-11-28 | 1.6416元 | 1.6416元 |