山证资管策略精选混合C (026137.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5040元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率135.56% (27 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合(003659) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管策略精选混合C(026137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-06-17 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2026-06-16 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-06-15 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-06-12 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-06-11 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-06-10 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-06-09 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-06-08 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-05 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-04 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-06-03 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-06-02 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-06-01 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-05-29 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-05-28 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-26 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-05-25 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-22 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-05-21 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-05-20 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-05-19 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-05-18 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-05-15 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-05-14 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-05-13 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-05-12 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-05-11 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-05-08 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-05-07 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-05-06 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-04-30 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-29 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-04-28 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-04-27 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-04-24 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-04-23 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-04-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-21 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-04-20 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-04-17 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-04-16 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-04-15 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-04-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-04-13 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-04-10 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-04-09 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-04-08 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-07 | 2.1232元 | 2.1232元 |