泰康裕泽债券A(026135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |