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公告
泰康裕泽债券A
(026135.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
4.19亿
元
(
2025-12-26
)
基金净值
1.0136
元
(
2026-03-06
)
基金经理
经惠云
刘少军
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-30
)
相关基金:
主从基金:
泰康裕泽债券C
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泰康裕泽债券A(026135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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基金净值
基金累计净值
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泰康裕泽债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-06
1.0136
元
1.0136
元
2026-02-27
1.0137
元
1.0137
元
2026-02-13
1.0070
元
1.0070
元
2026-02-06
1.0047
元
1.0047
元
2026-01-30
1.0147
元
1.0147
元
2026-01-23
1.0138
元
1.0138
元
2026-01-16
1.0068
元
1.0068
元
2026-01-09
1.0025
元
1.0025
元
2025-12-31
1.0007
元
1.0007
元
2025-12-26
1.0000
元
1.0000
元