泰康裕泽债券A(026135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |