泰康裕泽债券A(026135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-07 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |