泰康裕泽债券A(026135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |