泰康裕泽债券A (026135.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理经惠云刘少军基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模8,991.36万元 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率301.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7204 / 7479)
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泰康裕泽债券A(026135) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泰康裕泽债券A.(026135) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康裕泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	8,991.36万	8,903.22万元	--
2026-03-31	1.00元	4.10亿	4.10亿元	--
2025-12-26	1.00元	4.19亿	4.19亿元	--