鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 申	基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6551 / 7516)
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华睿和90天持有期债券C.(026134) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华睿和90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	1.95亿	1.89亿元	--
2026-03-31	1.00元	5.52亿	5.52亿元	--