鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6121 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券A |
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 5.98% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 5.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.73亿 | 89.90% |
| (其中) 债券 | 17.73亿 | 89.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,988.58万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 2,101.47万 | 1.07% |
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