鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4982 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券(026133) |
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |