鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0061元 (2026-03-12) 基金经理王石千成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6861 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |