鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6121 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券A |
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |