鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3883 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券(026133) |
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |