鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0062元 (2026-01-15) 基金经理王石千成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6750 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券A |
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |