鹏华睿和90天持有期债券C (026134.jj ) 申	基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6551 / 7516)
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鹏华睿和90天持有期债券C(026134) - 历史分红派息及拆分数据列表

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