鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0100元 (2026-01-28) 基金经理王石千成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6623 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |