鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4693 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 4.91% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 4.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.06亿 | 91.21% |
| (其中) 债券 | 26.06亿 | 91.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 1.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,833.01万 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 2,755.21万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,227.71万 | 2.88% |
| 采矿业 | 1,866.58万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017.03万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.69万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.69万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.03万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,015.50万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 990.93万 | 0.35% |
| 通信服务 | 217.95万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 106.31万 | 0.04% |
| 金融 | 54.30万 | 0.02% |
| 工业 | 20.23万 | 0.007% |
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