鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5836 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 5.98% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 5.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.73亿 | 89.90% |
| (其中) 债券 | 17.73亿 | 89.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,988.58万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 2,101.47万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,630.31万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922.23万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790.33万 | 0.40% |
| 金融业 | 703.87万 | 0.36% |
| 房地产业 | 379.62万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.93万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 489.18万 | 0.25% |
| 信息技术 | 403.77万 | 0.20% |
| 工业 | 164.02万 | 0.08% |
| 通信服务 | 85.86万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 9.78万 | 0.005% |
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