鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5146 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |