鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4021 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |