鹏华睿和90天持有期债券A (026133.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5836 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿和90天持有期债券C |
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鹏华睿和90天持有期债券A(026133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |